Curso de Formação de CFO – Chief Financial Officer
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Objetivos do Curso de Formação de CFO
Apresentar os fundamentos modernos que as empresas buscam na teoria financeira para a mensuração das variáveis financeiras. Capacitar os participantes a criar e gerenciar as variáveis fundamentais do negócio, a fim de promover mais liquidez, rentabilidade e aumento da riqueza e valor do negócio.
Público-Alvo
Empresários, diretores e gerentes financeiros que queiram aprimorar seus conhecimentos, bem como para quem deseja uma formação inicial na área financeira.
Conteúdo Programático do Curso de Formação de CFO
Módulo I – Lucratividade: análise de custos e formação do preço de venda
- Metodologias de custo e suas aplicações:
- Custeio por absorção – impactos contábeis e fiscais
- Custeio direto – ferramenta gerencial para tomada de decisão
- Perfil tributário:
- Super Simples
- Lucro Presumido
- Lucro Real
- Operações por ICMS-ST
- Formação de preços:
- PVL (Preço de Venda Líquido) – o mais importante dos preços
- PVB (Preço de Venda Bruto) – a correta formação em função das deduções
- PVP (Preço de Venda Promocional) – uso integrado com a área comercial
- PVE (Preço de Venda Estratégico) – utilização do preço como arma estratégica
- Ponto de equilíbrio:
- Contábil
- Financeiro
- Econômico
- Indicadores de lucratividade:
- Margem Bruta
- Margem Operacional
- EBITDA
- EBIT
- EBT
Módulo II – Liquidez: gestão do capital de giro e geração de caixa
- Estudo dos ciclos do negócio
- Ciclo Operacional
- Ciclo de Financiamento
- Ciclo de Caixa
- Formação do capital de giro
- Aplicações do capital de giro (ativo operacional)
- Origens do capital de giro (passivo operacional)
- A NCG como métrica fundamental da gestão do capital de giro
- O uso do Balanço Gerencial como ferramenta de controle
- Decisões para o melhor desempenho do capital de giro
- Análise de cenários econômicos
- Expansão, normalidade e recessão econômica e suas implicações no negócio
- Análise de sensibilidade
- Identificação dos FCF (Fatores Críticos Financeiros)
- Stress dos FCF e seus impactos nos resultados
- Indicadores
- PME (Prazo Médio de Estoque)
- PMR (Prazo Médio de Recebimento)
- PMP (Prazo Médio de Pagamentos)
- Nível de crescimento das vendas autossustentável financeiramente
Módulo III – Rentabilidade: decisão de investimento e funding
- Compreensão do contexto:
- Leitura do planejamento estratégico e orçamento
- Análise macroambiental e do setor
- Avaliação da capacidade de investimento (DRE, Balanço e Fluxo de Caixa)
- Cálculo da capacidade de crescimento orgânico e alavancado
- Cálculo das variáveis-chave do processo:
- ROA (Return on Assets) – Retorno sobre os Ativos
- ROE (Return on Equit) – Retorno sobre o Patrimônio
- ROI (Return on Investment) – Retorno sobre o Investimento
- Fontes de financiamento:
- Capital Próprio (emissão de ações, private equity e venture capital)
- Capital de Terceiros
- Emissão de dívidas (debêntures, CRI e NP)
- Financiamento (BNDES e Bancos de Investimento)
- Modelagem do projeto (orgânico e com projeto):
- Projeção da receita (volume e preços) fundamentada
- Projeção de custos e despesas
- EBITDA, EBIT, depreciação, amortização
- Fluxo de Caixa do Projeto
- TMA (Taxa Mínima de Atratividade)
- Custo do Capital de Terceiros
- Custo do Capital Próprio (empresas de capital aberto e fechado)
- Métodos de tomada de decisão de investimento
- Payback (simples e descontado)
- TIR (Taxa Interna de Retorno)
- VPL (Valor Presente Líquido)
- Efeito da perpetuidade e resíduos
Módulo IV – Valor: a fronteira do conhecimento financeiro
- CAPM (Capital Asset Pricing Model)
- Rf (Risk Free) – taxa de juros livre de risco
- Rm (Risk Market) – taxa de juros do mercado
- – Coeficiente beta
- EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus) – risco-país
- Benefício Fiscal
- WACC (Weighted Average Cost of Capital)
- Cálculo da perpetuidade do negócio
- Fluxo de Caixa Livre
- Para a empresa
- Para os acionistas
- Ajustes finais:
- Provisões
- Passivos ocultos
- Ativos ocultos
- Métodos de avaliação
- Valor patrimonial contábil
- Valor patrimonial de mercado
- Avaliação de P/L de casos análogos
- Múltiplos de mercado
- Fluxo de caixa descontado
Metodologia
Consistirá em exposição, discussão e debate dos conceitos e suas respectivas aplicações. Para a aplicação dos conceitos utiliza-se o “método do caso”, amplamente utilizado no mundo dos negócios e legitimado pela Harvard Business School. Serão disponibilizadas planilhas para apoiar o aprendizado e a aplicação dos conceitos.
Carga Horária: 08 horas
Instrutor
- Administrador de empresas, pós-graduação em finanças, mestre em controladoria e finanças (PUC-SP), cuja dissertação mereceu nota 10 com louvor, recebeu prêmio ENAMPAD, doutor em ciências sociais (PUC-SP) com tese sobre a responsabilidade social das instituições financeiras.
- Docente de diversas instituições voltadas à capacitação de executivos e empresários. Ministra treinamentos e palestras empresariais.
- Professor universitário há 25 anos, notadamente na ESPM-SP (graduação e MBA) e FGV Strong.
- Atuou como executivo de empresas industriais, comerciais e instituição financeira, gerenciando carteira de ativos de mais de US$ 100.000.000.
- Consultor atuante nas áreas financeiras, comercial e planejamento estratégico com vasta experiência na solução de problemas de empresas de portes e segmentos diferenciados.
- Autor dos livros: A Empresa Ágil (Nobel, 2000), Gerenciamento do Crédito (Manole, 2002), Administração para não Administradores (Saraiva, 2005), A Responsabilidade e O Social (Saraiva, 2007) e Contabilidade Intermediária (IESDE, 2010).
Informações Importantes
Formas de pagamento:
• Transferência/ Depósito/ PIX ou boleto: parcela única
• Cartão de Crédito: em até 4 vezes sem juros
• Nota de Empenho para empresas públicas
Modalidade: Transmissão Online – O curso será transmitido ao vivo e os alunos poderão assistir num computador que tenha acesso à internet. Os alunos poderão interagir com o instrutor, fazendo comentários e tirando suas dúvidas durante o curso.
Terminou o treinamento e ainda ficou com alguma dúvida?
Após o término do treinamento os alunos terão 30 dias para solucionar suas dúvidas com o professor por e-mail.
Este treinamento também pode ser realizado in company no formato presencial ou online.
Mais informações sobre o Curso de Formação de CFO fale conosco através do WhatsApp (11) 3230-2714 ou no Atendimento@BCNTreinamentos.com.br.
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